Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3061
БИК
44525588
Почтовый адрес
115035, г. Москва, Кадашевская наб., дом 26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 090 787 | -107 616 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 756 961 | 572 235 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -484 138 | -395 601 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 53 410 | 41 344 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 948 | -17 292 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 587 296 | -62 410 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 478 025 | -66 279 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -65 289 | 4 788 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -199 264 | -169 374 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 248 | -15 027 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -88 953 | -869 262 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 41 765 | -13 254 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 437 | -256 964 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 499 497 | -471 646 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 158 | -8 472 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 292 642 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -30 442 | -163 688 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 468 786 | -186 084 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -91 183 | -65 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 023 | 3 205 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 179 740 | -976 878 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 551 225 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 528 710 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -110 754 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 55 268 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 389 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 500 | 128 148 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 086 890 | 128 148 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 600 000 | 355 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 600 000 | 355 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 678 316 | 129 444 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 011 686 | -364 286 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 280 920 | 1 426 895 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 5 292 606 | 1 062 609 |
Страница была полезной?