Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк „Татфондбанк“
Регистрационный номер
3058
БИК
49205815
Почтовый адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского 43/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 736 198 | 2 758 829 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 13 370 945 | 9 514 032 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 267 607 | -7 149 214 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 133 965 | 1 088 349 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -310 008 | -226 178 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 577 419 | 208 651 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 871 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -842 148 | 500 124 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 968 759 | 1 728 965 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 823 276 | -2 737 703 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -72 722 | -168 197 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -445 378 | 3 086 107 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 295 785 | -109 532 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 270 493 | 1 834 733 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -14 232 593 | -13 369 417 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -640 969 | -4 868 619 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 177 166 | -4 125 725 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 529 450 | 9 578 008 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 958 228 | 20 098 918 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 715 070 | 751 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 354 222 | -5 702 525 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 668 756 | -250 486 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 290 820 | 5 844 936 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -22 923 591 | -6 172 057 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 914 911 | 1 218 819 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -273 193 | 5 057 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -85 022 | -154 128 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 517 | 6 820 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 365 378 | -5 095 489 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 052 067 | 235 219 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -3 022 491 | 984 666 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 346 745 | 6 685 440 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 324 254 | 7 670 106 |
Страница была полезной?