Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Международный расчетный банк

Регистрационный номер

3028

БИК

44525223

Почтовый адрес

129366 Москва ,ул.Космонавтов,д.8

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-23 898	-8 388
1.1.1	проценты полученные	64 895	74 613
1.1.2	проценты уплаченные	-10 086	-10 724
1.1.3	комиссии полученные	13 383	19 172
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 618	-3 480
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-330
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	5	383
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	12 875	16 831
1.1.8	прочие операционные доходы	3 742	-1 355
1.1.9	операционные расходы	-104 143	-96 372
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 951	-7 126
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	12 410	-144 509
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6 694	3 834
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	3 898
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	382 766	-8 591
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7 393	-36 222
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-2
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-344 236	-94 767
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-54 965
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-40 317	42 306
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	110	-152 897
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-11 488	-152 897
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 302	-5 888
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	65	12 260
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 237	6 372
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 117	2 690
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-12 608	-143 835
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	264 684	363 409
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	252 076	221 574

Страница была полезной?