Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Самарский ипотечно-земельный банк»
Регистрационный номер
3026
БИК
43602830
Почтовый адрес
443087,г.Самара, пр. Кирова, 206
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Денежные средства | 6.1 | 44 937 | 48 801 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 6.1 | 47 744 | 119 810 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 6.1 | 4 007 | 9 480 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 6.1 | 54 | 311 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6.1 | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 6.1 | 312 873 | 311 594 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 6.1 | 0 | 0 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 6.1 | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 6.1 | 0 | 0 |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 6.1 | 1 088 | 361 |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 6.1 | 1 501 | 1 287 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 6.1 | 8 328 | 10 120 |
| 11 | Прочие активы | 6.1 | 4 116 | 11 551 |
| 12 | Всего активов | 6.1 | 420 641 | 503 835 |
| II. Пассивы | ||||
| 13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 6.1 | 0 | 0 |
| 14 | Средства кредитных организаций | 6.1 | 0 | 0 |
| 15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6.1 | 186 897 | 254 886 |
| 15.1 | Вклады физических лиц | 6.1 | 6 443 | 6 759 |
| 16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6.1 | 0 | 0 |
| 17 | Выпущенные долговые обязательства | 6.1 | 8 954 | 59 352 |
| 18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 6.1 | 0 | 0 |
| 19 | Отложенное налоговое обязательство | 6.1 | 0 | 0 |
| 20 | Прочие обязательства | 6.1 | 5 668 | 8 268 |
| 21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 6.1 | 0 | 0 |
| 22 | Всего обязательств | 6.1 | 201 519 | 322 506 |
| III. Источники собственных средств | ||||
| 23 | Средства акционеров (участников) | 6.1 | 150 500 | 150 500 |
| 24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 6.1 | 0 | 0 |
| 25 | Эмиссионный доход | 6.1 | 0 | 0 |
| 26 | Резервный фонд | 6.1 | 31 162 | 23 007 |
| 27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 6.1 | -319 | -338 |
| 28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 6.1 | 5 | 5 |
| 29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 0 | 13 | |
| 30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 6.1 | 37 774 | 8 142 |
| 31 | Всего источников собственных средств | 6.1 | 219 122 | 181 329 |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||||
| 32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 6.1 | 1 649 | 5 469 |
| 33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 6.1 | 0 | 0 |
| 34 | Условные обязательства некредитного характера | 6.1 | 0 | 0 |
Страница была полезной?