Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Еврокредит (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2957
БИК
44583882
Почтовый адрес
105082, г.Москва, ул. Бакунинская, д.80, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.19 | 33 286 | 68 242 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 374 167 | 316 037 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -202 157 | -125 533 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 40 479 | 47 029 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 640 | -8 703 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 868 | 575 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -22 017 | 3 547 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 229 | 1 498 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -157 338 | -150 028 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 305 | -16 178 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5.19 | -818 519 | 123 703 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 125 213 | 9 997 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -65 194 | 410 997 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -455 402 | -2 838 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 32 000 | 14 985 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -409 106 | -162 774 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -43 696 | -147 639 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 334 | 975 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -785 233 | 191 945 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 833 | -3 234 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 833 | -3 234 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 179 886 | 66 995 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -614 180 | 255 706 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 1 782 275 | 707 157 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 1 168 095 | 962 863 |
Страница была полезной?