Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСТ БАНК»
Регистрационный номер
2888
БИК
44525937
Почтовый адрес
109240, ул, Радищевская Верхняя, д.13, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 840 592 | 3 418 154 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 14 080 150 | 7 914 112 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 348 876 | -3 823 032 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 148 150 | 926 912 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -44 522 | -118 924 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 219 898 | -18 070 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 220 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 153 722 | -391 911 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 469 | 1 700 790 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 814 922 | -2 493 993 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 61 783 | -277 950 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 58 362 145 | -1 887 519 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 614 482 | -1 397 553 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 216 200 | 464 506 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -131 925 397 | -17 885 969 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 006 497 | -365 684 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 1 676 375 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 208 292 341 | 6 909 713 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -16 068 353 | 9 260 318 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 061 100 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -539 859 | 147 132 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -849 472 | -696 357 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 51 521 553 | 1 530 635 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -169 967 097 | -9 499 343 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 93 890 376 | 6 152 376 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -4 347 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 459 161 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 871 935 | -95 472 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 38 002 | 21 025 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 964 | 44 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -77 906 690 | -2 966 556 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 511 410 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 511 410 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 221 874 | 372 630 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -26 163 263 | 2 028 257 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 26 | 29 213 674 | 7 558 830 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 26 | 3 050 411 | 9 587 087 |
Страница была полезной?