• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст» акционерное общество
Регистрационный номер
2883
БИК
43209706
Почтовый адрес
654041. Россия. Кемеровская область. г. Новокузнецк. ул. Кутузова. 31

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   11 298 20 745
1.1.1 проценты полученные   167 060 150 849
1.1.2 проценты уплаченные   -99 086 -78 455
1.1.3 комиссии полученные   12 110 11 178
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 555 -1 239
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   1 692 -642
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 103 181
1.1.8 прочие операционные доходы   789 894
1.1.9 операционные расходы   -59 880 -57 882
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -10 935 -4 139
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -91 676 -305 788
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   4 472 -199
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -43 011 -33 085
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -12 295 -280 090
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   14 423 -9 915
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -53 315 121 313
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -100 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 950 -3 812
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -80 378 -285 043
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -16 154 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   133 330 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -37 669 -42 581
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 395 0
2.7 Дивиденды полученные   153 114
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   81 055 -42 467
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 150 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -2 640 -2 140
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -2 640 147 860
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   2 351 820
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   388 -178 830
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   360 407 337 934
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   360 795 159 104
Страница была полезной?