Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество ИШБАНК
Регистрационный номер
2867
БИК
44525624
Почтовый адрес
117420, Москва, ул. Наметкина, д.13Д
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 525 002 | 76 479 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 869 623 | 505 748 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -321 271 | -151 601 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 36 687 | 38 886 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 703 | -6 251 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -113 900 | -6 518 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 714 647 | 41 928 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 767 | 696 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -618 653 | -409 455 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 195 | 63 046 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 009 202 | -62 169 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 49 058 | 85 430 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 173 472 | -2 875 327 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -72 003 | -168 398 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -726 113 | 259 754 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 550 724 | 2 005 641 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 567 110 | 564 039 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 297 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 26 006 | 51 910 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -110 660 | 14 485 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 534 204 | 14 310 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 743 | -496 113 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 279 581 | 322 986 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 070 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 661 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -203 948 | -45 576 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 007 | 48 944 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 103 792 | -169 759 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 040 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 040 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 105 876 | 98 200 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.8 | 5 783 872 | -57 249 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п.8 | 1 843 843 | 1 009 982 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.8 | 7 627 715 | 952 733 |
Страница была полезной?