Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Банк „Агророс“
Регистрационный номер
2860
БИК
46311772
Почтовый адрес
410017,г.Саратов,ул.Чернышевского,90
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -89 509 | -66 247 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 166 368 | 131 887 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -107 779 | -70 079 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 49 645 | 42 066 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 321 | -6 099 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 095 | -11 354 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -56 214 | -40 793 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 162 | 3 829 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -114 682 | -107 226 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 593 | -8 478 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 92 590 | -106 100 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 667 | 7 404 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -1 010 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -193 407 | -47 391 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -239 569 | 4 429 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 55 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 487 474 | -65 652 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 414 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 500 | -13 884 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 327 | 10 004 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 081 | -172 347 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 054 | 19 468 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 679 | 16 806 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 375 | 36 274 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 840 | -3 840 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 46 160 | -3 840 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 190 952 | 93 309 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 236 818 | -46 604 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 564 892 | 1 315 637 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 801 710 | 1 269 033 |
Страница была полезной?