Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Столичный Кредит (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
2853
БИК
44525683
Почтовый адрес
105005,г.Москва,ул.Бауманская ,дом 54 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 3 559 | 30 365 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 163 238 | 151 147 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 131 549 | -56 695 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 155 | 43 051 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5 299 | -6 384 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 67 735 | -3 677 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 3 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 141 | 13 115 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 561 | 4 732 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 113 233 | -124 356 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 16 193 | -9 432 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -212 699 | -224 129 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 22 074 | -33 200 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 238 685 | -268 379 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 263 991 | 133 590 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -69 483 | -3 756 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -359 713 | 701 290 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 321 925 | 224 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -627 580 | 62 335 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -799 489 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 598 | -16 744 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -209 140 | -193 764 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -323 579 | 47 193 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 87 265 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -137 | -13 960 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 660 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -233 791 | 33 233 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 259 | 0 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -432 672 | 0 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 605 786 | -160 531 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 173 114 | 564 576 |
Страница была полезной?