Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БИНБАНК кредитные карты»
Регистрационный номер
2827
БИК
44525384
Почтовый адрес
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 497 009 | -344 392 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 392 108 | 3 189 637 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 497 754 | -1 964 663 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 242 227 | 1 633 832 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -532 035 | -438 264 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -180 | -295 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 501 656 | 34 059 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 69 723 | 38 771 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 474 413 | -2 677 051 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -204 323 | -160 418 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 039 922 | -22 016 744 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -773 334 | 811 565 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -17 243 608 | -17 065 282 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -108 035 | 1 895 591 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 189 389 | 10 959 068 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 16 254 721 | -18 478 423 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 723 | -139 263 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 542 913 | -22 361 136 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 169 | 345 466 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 81 611 | 2 931 511 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 090 | -86 110 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 834 | 1 698 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 39 186 | 3 192 565 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 500 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 500 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 619 473 | 994 595 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 884 254 | -16 673 976 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 812 610 | 20 775 969 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 928 356 | 4 101 993 |
Страница была полезной?