Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2764
БИК
44525166
Почтовый адрес
127473, Москва, 1-ый Волконский пер., д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | Страницы 91-92 | 926 482 | 192 482 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 073 260 | 976 469 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -472 280 | -507 971 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 136 789 | 136 678 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 810 | -13 202 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -79 771 | 15 346 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 729 941 | 5 045 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -411 496 | -384 927 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 151 | -34 956 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 147 405 | -879 445 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 32 955 | 49 752 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 634 702 | 579 545 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 439 | -16 539 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 55 128 | 133 255 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 809 199 | -1 510 459 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 104 997 | -115 046 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 145 261 | 47 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 073 887 | -686 963 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -759 461 | -1 165 342 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 174 591 | 1 244 599 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 529 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 393 429 | -20 831 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 233 | -1 817 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -974 537 | 56 609 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -103 148 | -12 460 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -103 148 | -12 460 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 187 931 | 163 672 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 184 134 | -479 142 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 032 057 | 1 921 752 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 216 191 | 1 442 610 |
Страница была полезной?