Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество <Промышленный энергетический банк>
Регистрационный номер
2728
БИК
41909772
Почтовый адрес
160009, г.Вологда, ул.Чехова, д.30.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -163 323 | 14 176 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 207 329 | 344 691 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -183 964 | -197 232 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 69 569 | 24 189 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 796 | -5 378 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -37 808 | 2 980 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 38 804 | -4 173 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -242 668 | -138 052 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 789 | -12 849 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 371 992 | -379 244 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 78 503 | 101 669 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 322 899 | 56 079 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 109 466 | 104 182 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 54 000 | 3 300 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -16 577 | 9 700 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -184 118 | -608 764 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 000 | -48 850 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 819 | 3 440 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 208 669 | -365 068 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 835 | -19 351 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 767 | 4 550 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -32 068 | -14 801 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -17 198 | -10 877 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 159 402 | -390 746 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 504 895 | 753 628 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 664 297 | 362 882 |
Страница была полезной?