Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Крокус-Банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2682
БИК
44525881
Почтовый адрес
143402, Московская обл., Красногорский район,г. Красногорск, ул. Международная, д.18
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 138 588 | 96 966 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 218 647 | 163 163 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -46 883 | -27 598 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 88 155 | 69 684 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 933 | -10 889 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 207 | 10 044 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 186 | 1 478 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -106 301 | -91 556 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 490 | -17 360 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -166 007 | -252 186 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 200 | -4 276 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -32 151 | -434 286 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 94 290 | -9 940 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 198 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -246 028 | 212 464 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -14 700 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 484 | -1 448 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -27 419 | -155 220 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 206 | -7 078 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 170 | 691 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 036 | -6 387 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 57 | 65 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -28 398 | -161 542 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 805 085 | 850 419 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 776 687 | 688 877 |
Страница была полезной?