Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2638
БИК
48073846
Почтовый адрес
Россия, Республика Башкортостан, 450008, Уфа, ул. Ленина, д.70
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 113 648 | 168 214 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 842 880 | 913 050 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -758 789 | -430 762 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 63 845 | 92 685 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 692 | -9 810 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | 130 422 | -115 994 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 084 | -272 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 50 619 | 19 952 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 25 681 | 12 284 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -207 586 | -297 398 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -29 816 | -15 521 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 434 271 | 30 588 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 093 | 9 640 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | -39 731 | 950 667 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | 886 090 | 15 678 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 526 152 | -10 523 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 055 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | 474 929 | -928 764 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 97 514 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 555 590 | -6 100 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 2 547 919 | 198 802 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 218 | -688 195 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 320 438 | 1 155 913 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | -3 555 638 | -1 696 830 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 102 104 | 30 394 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 379 | 2 369 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 876 | 180 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 8 652 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -3 147 811 | -1 187 517 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 48 610 | 70 260 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -551 282 | -918 455 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 1 382 690 | 1 739 279 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 831 408 | 820 824 |
Страница была полезной?