Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер
2618
БИК
44583632
Почтовый адрес
123317, г. Москва, Пресненская наб., д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 458 677 | 2 077 742 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 687 867 | 5 255 013 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 501 122 | -2 753 619 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 143 076 | 113 918 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -68 412 | -45 444 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -232 456 | -206 087 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 575 552 | 810 292 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 122 345 | 57 784 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 014 876 | -921 080 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 547 | -233 035 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 13 057 770 | -6 549 449 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 111 234 | -76 344 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 310 005 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 300 408 | -6 791 604 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 91 346 | 106 848 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7 260 726 | 1 340 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 170 362 | 878 778 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 309 074 | -95 644 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -864 076 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -743 690 | -2 092 470 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 23 202 | -129 018 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 599 093 | -4 471 707 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -24 402 784 | -6 662 347 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 24 882 956 | 5 074 402 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 499 541 | 4 646 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 693 | 311 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 241 | 1 150 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 021 821 | -1 581 838 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -283 595 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -283 595 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 006 626 | 679 080 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 583 898 | -5 658 060 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 697 921 | 9 718 367 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 15 281 819 | 4 060 307 |
Страница была полезной?