Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „Интернациональный Торговый Банк“
Регистрационный номер
2609
БИК
45279731
Почтовый адрес
644024, г.Омск, ул.Думская, 7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 088 | 64 995 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 269 986 | 252 286 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -212 176 | -170 577 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 174 | 21 346 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 572 | -4 313 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 438 | 11 475 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -246 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 469 | 4 204 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 87 146 | 76 842 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -180 099 | -170 942 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 208 | 44 674 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -356 979 | -140 582 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 321 | 699 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 597 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -116 204 | 163 411 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 518 | -39 943 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 46 255 | -230 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -279 470 | -31 052 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 774 | -5 271 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -540 | 1 574 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -362 067 | -75 587 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 330 094 | -358 504 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 129 352 | 383 360 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -86 495 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -284 | -36 746 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 51 | 237 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 372 718 | -11 653 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 931 | -12 887 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 280 | -100 127 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 267 956 | 308 381 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 266 676 | 208 254 |
Страница была полезной?