Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Кросна-Банк (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2607
БИК
44525773
Почтовый адрес
123557, г. Москва, Пресненский вал, д.27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 | 35 578 | -767 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 | 191 107 | 147 393 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5 | -109 600 | -83 881 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 | 10 420 | 9 503 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5 | -1 376 | -2 303 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 5 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 | 10 775 | -2 951 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 | 349 | 682 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5 | -72 238 | -66 346 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5 | 6 141 | -2 864 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 | -82 279 | -228 680 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 | 4 411 | 1 604 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 | 47 138 | -118 517 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 | -3 483 | 146 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 | -131 287 | 113 323 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 | 0 | -10 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 | 5 469 | -226 624 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 | -4 636 | -633 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 | 109 | 2 031 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 | -46 701 | -229 447 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 | 122 834 | 347 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 | -5 706 | 99 686 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 | -18 001 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 | -10 082 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 | -66 | -123 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 | 88 979 | 99 910 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 | 69 570 | 48 007 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 | 111 848 | -81 530 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 | 496 828 | 301 554 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 608 678 | 220 024 |
Страница была полезной?