Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное Общество
Регистрационный номер
2602
БИК
49805770
Почтовый адрес
677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр.Ленина 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 722 515 | 423 388 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 958 207 | 1 667 163 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -877 623 | -737 705 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 333 536 | 282 599 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -53 084 | -44 813 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -295 | -1 775 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 9 672 | 9 432 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 288 | 19 784 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 272 531 | 109 766 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -933 650 | -818 001 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 067 | -63 062 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 441 695 | -2 507 798 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 299 021 | -6 004 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 24 627 | -26 010 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 554 224 | -450 638 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -206 093 | -107 663 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 45 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 83 457 | -7 635 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 805 029 | -1 707 315 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 000 | 1 290 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 63 488 | -203 823 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 719 180 | -2 084 410 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -166 875 | -96 768 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 104 814 | 300 822 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -167 746 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 167 515 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -144 299 | -196 458 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 626 | 33 855 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 9 784 | 9 530 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -26 435 | -116 765 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 900 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -35 398 | -30 904 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 864 602 | -30 904 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 75 524 | 36 150 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -805 489 | -2 195 929 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 419 713 | 3 853 377 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 614 224 | 1 657 448 |
Страница была полезной?