Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество
Регистрационный номер
2546
БИК
44583162
Почтовый адрес
119180 г.Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 668 381 | 3 289 616 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 14 945 363 | 9 650 624 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -12 178 736 | -5 499 645 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 374 796 | 1 435 339 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -177 974 | -131 294 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 690 362 | 11 963 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 449 721 | 94 632 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 125 620 | 67 918 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 131 184 | -1 988 414 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -429 587 | -351 507 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 895 103 | 2 439 995 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 113 363 | -323 001 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 566 | 826 914 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -29 976 418 | -28 124 848 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -27 522 | -83 417 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -10 809 558 | 9 751 712 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -716 121 | 15 968 205 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 45 613 476 | 2 022 567 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 379 566 | 2 336 708 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 79 015 | 65 155 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 563 484 | 5 729 611 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 960 369 | -83 773 685 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 121 738 | 68 468 883 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -103 513 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 116 563 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 606 | -41 381 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 177 | 1 686 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -840 010 | -15 344 497 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 4 687 609 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -487 838 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -487 838 | 4 687 609 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -94 900 | 612 897 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 140 736 | -4 314 380 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 19 913 926 | 16 779 588 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 25 054 662 | 12 465 208 |
Страница была полезной?