Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Крона-Банк»

Регистрационный номер

2499

БИК

42520840

Почтовый адрес

664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	41 660	74 319
1.1.1	проценты полученные	199 502	207 059
1.1.2	проценты уплаченные	-81 886	-92 757
1.1.3	комиссии полученные	18 706	18 892
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 192	-1 226
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-18 226	5 176
1.1.8	прочие операционные доходы	-2 662	975
1.1.9	операционные расходы	-69 606	-65 498
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 976	1 698
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-56 930	-12 305
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	45 047	5 266
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	86 275	-44 732
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 382	8 132
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-192 026	-35 069
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 392	54 098
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-15 270	62 014
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-25 970	-1 634
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	27 798
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-25 970	26 164
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-1 658	-26 043
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-1 658	-26 043
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	37 016	404
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-5 882	62 539
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	385 930	210 522
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	380 048	273 061

Страница была полезной?