Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
ЗАОБанк Кредит Свисс (Москва)
Регистрационный номер
2494
БИК
44525236
Почтовый адрес
125009, Москва, Романов пер., д.4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 252 227 | 632 967 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 074 419 | 1 134 224 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -398 281 | -354 784 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 37 135 | 46 160 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -185 324 | -100 570 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 460 541 | 204 857 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 581 931 | 239 068 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 419 421 | 1 131 487 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 892 941 | -1 680 937 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -844 674 | 13 462 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 093 077 | -776 871 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 16 359 | -76 383 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 13 953 | 20 152 162 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -16 982 737 | -3 002 844 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 383 189 | -466 092 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -18 839 847 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 352 675 | -1 029 674 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 290 662 | 652 771 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 815 123 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -167 178 | 17 913 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -840 850 | -143 904 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -3 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 291 | -15 156 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 307 | -15 159 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 460 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 460 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 48 919 | 461 202 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -802 238 | 762 139 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 487 724 | 3 818 007 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 767 782 | 4 120 143 |
Страница была полезной?