Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2440
БИК
44525176
Почтовый адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 869 870 | -475 945 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 096 781 | 4 177 561 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 943 913 | -2 432 999 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 413 187 | 360 047 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -140 753 | -169 627 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 034 544 | 959 902 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -814 047 | -2 099 794 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 280 129 | 2 095 971 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 537 208 | -3 231 401 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -189 502 | -135 605 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 011 108 | 588 420 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 120 011 | -39 811 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 016 450 | -2 721 714 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 12 833 427 | 3 901 422 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 303 878 | -1 026 470 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -7 926 268 | 900 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 132 310 | 1 129 272 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -11 828 540 | -8 618 760 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 5 540 559 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 661 230 | 1 424 016 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 290 706 | 99 906 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -11 880 978 | 112 475 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -554 837 | -7 153 111 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 862 984 | 4 602 094 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -973 645 | -430 231 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 514 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -191 655 | -206 533 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 308 | -60 585 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 162 641 | -3 248 366 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -60 001 | -297 010 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -60 001 | -297 010 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 528 755 | 1 189 411 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 249 583 | -2 243 490 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.4 | 12 244 147 | 8 648 507 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.4 | 7 994 564 | 6 405 017 |
Страница была полезной?