• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк АПАБАНК (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2404
БИК
44525238
Почтовый адрес
125047, г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул, д. 2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 48 453 51 625
1.1.1 проценты полученные   294 659 250 397
1.1.2 проценты уплаченные   -35 890 -37 245
1.1.3 комиссии полученные   25 115 35 560
1.1.4 комиссии уплаченные   -16 005 -24 606
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -210 -327
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -26 893 -25 439
1.1.8 прочие операционные доходы   -17 382 941
1.1.9 операционные расходы   -145 269 -128 085
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -29 672 -19 571
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   21 714 -180 895
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   46 510 35 387
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   51 775 -46 636
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -37 059 6 461
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   277 -476
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   18 011 -222 007
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -57 864 47 932
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   64 -1 556
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   70 167 -129 270
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -41 800 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -131 -320
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   20 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -41 911 -320
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -17 338 -30 751
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -17 338 -30 751
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -6 368 11 027
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   4 550 -149 314
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   438 718 582 384
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   443 268 433 070
Страница была полезной?