Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Банк ГПБ-Ипотека (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2403
БИК
44525226
Почтовый адрес
115446, г.Москва, Коломенский проезд, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 166 152 | -257 958 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 265 420 | 1 877 538 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -618 239 | -1 766 041 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 40 855 | 44 234 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -88 022 | -111 105 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 18 099 | 77 919 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 | -1 171 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 805 | -16 970 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -356 142 | -329 392 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -98 617 | -32 970 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -600 383 | -3 506 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 817 | 4 787 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 951 879 | 2 873 344 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 262 | -2 050 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 350 000 | -2 600 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -92 678 | -185 727 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 400 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -130 063 | -93 860 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -434 231 | -261 464 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 149 250 | -4 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 4 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 459 | -56 121 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 290 852 | 338 226 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 177 | 1 177 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 436 820 | 283 282 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 127 | 751 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 716 | 106 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 199 286 | 247 100 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 203 002 | 247 206 |
Страница была полезной?