• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2304
БИК
44030877
Почтовый адрес
191123 г.С-Петербург, ул.Радищева 39

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -3 808 497 312 604
1.1.1 проценты полученные   570 535 2 798 385
1.1.2 проценты уплаченные   -2 977 821 -2 230 092
1.1.3 комиссии полученные   115 988 355 132
1.1.4 комиссии уплаченные   -69 605 -5 052
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   128 -6
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -4 340 537 33 493
1.1.8 прочие операционные доходы   3 311 290 16 617
1.1.9 операционные расходы   -431 982 -542 077
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   13 507 -113 796
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   22 115 694 -2 853 977
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   858 656 -86 605
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -5 607 202 -3 427 577
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -129 983 -105 664
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   4 321 023 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   8 446 800 -2 427 828
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   14 434 215 3 361 389
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -151 628 -79 464
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -56 187 -88 228
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   18 307 197 -2 541 373
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   115 522 -347 484
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   80 228 503 867
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -15 344 080 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   7 108 -102 027
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -4 875 15 686
2.7 Дивиденды полученные   0 3 378
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -15 146 097 73 420
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   -1 021 220 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -7 459
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -1 021 220 -7 459
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   85 217 127 999
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   2 225 097 -2 347 413
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   704 186 5 367 595
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 929 283 3 020 182
Страница была полезной?