Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество БАНК УРАЛСИБ
Регистрационный номер
2275
БИК
44525787
Почтовый адрес
ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 745 991 | 7 210 355 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 23 413 409 | 24 288 625 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -18 502 088 | -12 208 755 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 217 965 | 9 377 577 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 086 706 | -3 443 709 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 214 285 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -854 268 | 2 576 702 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 715 898 | 756 920 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -11 590 580 | -13 342 071 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -781 924 | -794 934 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -30 349 997 | -40 959 656 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 197 066 | 74 970 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -84 669 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 40 526 325 | -11 612 403 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 289 213 | -729 462 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -12 500 000 | -11 055 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 868 497 | -6 726 668 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -44 156 065 | -16 479 671 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 68 234 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 943 824 | 5 667 323 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 105 785 | -82 310 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9. | -13 604 006 | -33 749 301 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -96 278 330 | -59 433 177 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 67 850 176 | 73 817 761 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 33 940 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -764 652 | -108 410 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 172 203 | 11 590 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 887 | 987 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9. | -29 019 716 | 14 322 691 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 604 988 | 2 327 360 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -41 018 734 | -17 099 250 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1. | 69 726 658 | 50 559 414 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1., 9. | 28 707 924 | 33 460 164 |
Страница была полезной?