• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
Регистрационный номер
2268
БИК
44525232
Почтовый адрес
115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 113 809 7 364 472
1.1.1 проценты полученные   12 370 239 14 962 631
1.1.2 проценты уплаченные   -7 584 011 -6 797 855
1.1.3 комиссии полученные   2 429 921 3 426 005
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 162 325 -1 053 193
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -669 063 -787 445
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   572 376 -116 205
1.1.8 прочие операционные доходы   551 334 3 493 263
1.1.9 операционные расходы   -5 310 850 -7 057 689
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -83 812 1 294 960
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -159 012 -3 781 613
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   428 140 -141 959
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -6 430 346 1 628 142
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   30 102 557 -7 317 999
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   485 915 -1 878 565
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -10 136 807 -7 858 589
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -2 350 146 3 481 122
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -12 793 029 13 008 211
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   1 078 893 617 061
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -411 076 -5 244 833
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -133 113 -74 204
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   954 797 3 582 859
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -950 967 -2 680 738
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   10 505 757 42
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -537 436 -298 747
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   205 401 694 808
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   9 222 755 -2 284 635
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   -7 122 022 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -7 122 022 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   827 036 1 106 316
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   3 882 565 2 404 538
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   19 725 585 15 744 623
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   23 608 151 18 149 162
Страница была полезной?