Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы Мострансбанк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2258
БИК
44525568
Почтовый адрес
111033, Москва, ул.Волочаевская, д.9, стр.9
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 54 328 | 151 952 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 130 054 | 115 921 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -102 159 | -53 355 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 39 812 | 50 930 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 402 | -1 716 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 705 | 755 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 72 983 | 118 810 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -81 130 | -66 343 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 535 | -13 050 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 71 454 | -288 004 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 21 941 | -1 950 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -232 188 | -52 092 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -610 | 3 720 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 50 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 212 475 | -232 408 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 15 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 836 | -5 274 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | п. 6 п.п 6.1 | 125 782 | -136 052 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 490 | -1 220 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 203 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 490 | -1 017 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 170 500 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -5 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | п. 6 п.п 6.2 | 170 500 | -5 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 676 | 213 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 300 448 | -136 861 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 244 057 | 380 918 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п. 6 п.п 6.3 | 544 505 | 244 057 |
Страница была полезной?