Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МИРАФ-БАНК»
Регистрационный номер
2244
БИК
45279786
Почтовый адрес
644043, г.Омск, ул. Фрунзе, 54
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 125 093 | 40 371 | |
1.1.1 | проценты полученные | 604 113 | 328 884 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -355 524 | -165 346 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 183 709 | 101 849 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 651 | -3 761 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 78 625 | 33 090 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 579 | 27 139 | |
1.1.9 | операционные расходы | -346 576 | -264 209 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -37 182 | -17 275 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -301 111 | -36 293 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 92 458 | -70 907 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 196 074 | -563 769 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 490 | 30 836 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -65 000 | ||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 301 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 842 585 | 770 599 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 804 | -109 894 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -56 067 | -28 158 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -176 018 | 4 078 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 363 916 | 98 428 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 389 896 | 36 925 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 751 | -3 126 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 156 | 39 | |
2.7 | Дивиденды полученные | |||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 14 385 | 132 266 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 27 000 | 50 000 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 27 000 | 50 000 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 384 | 15 886 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -124 249 | 202 230 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 674 113 | 404 188 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 549 864 | 606 418 |
Страница была полезной?