Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
БИК
44525416
Почтовый адрес
123001, г.Москва, ул.Спиридоновка, д.4, стр.2.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 761 309 | 1 132 001 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 414 785 | 234 559 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -48 | -430 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 308 123 | 6 066 578 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 565 689 | -3 603 783 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 1 212 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 541 | -2 056 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 238 067 | -29 021 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 103 202 | 67 719 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 105 552 | -880 637 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -630 038 | -722 140 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 919 819 | -5 934 057 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 665 | -58 352 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 765 735 | -3 107 425 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -50 784 | 93 853 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -16 862 | -93 292 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 737 267 | 1 537 059 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -20 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 900 306 | -4 285 900 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 158 510 | -4 802 056 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 176 413 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -984 439 | -697 985 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 641 924 | 1 066 153 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 154 | -6 416 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 168 | -1 830 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 644 499 | 536 335 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 003 515 | -450 986 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 003 515 | -450 986 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 260 592 | 398 930 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.5 | -5 256 934 | -4 317 777 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 729 333 | 6 991 282 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 472 399 | 2 673 505 |
Страница была полезной?