Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Спурт» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2207
БИК
49205858
Почтовый адрес
420107, г.Казань, ул.Спартаковская, д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 426 540 | 276 937 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 047 595 | 1 544 723 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 258 201 | -932 463 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 116 715 | 94 710 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -73 011 | -68 898 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 862 | 26 131 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 897 | 135 544 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 922 | 12 462 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -428 981 | -422 031 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -30 533 | -60 979 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 834 279 | 5 935 594 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 46 300 | 11 638 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -95 340 | -89 918 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 715 954 | -404 171 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 738 057 | 556 985 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 092 418 | -37 103 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -397 923 | 695 076 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 863 601 | 76 158 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -107 232 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -181 179 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 436 396 | 73 340 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 407 739 | 870 531 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -617 447 | -2 303 043 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 869 436 | 1 627 361 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -335 992 | -12 758 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 114 654 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 662 | -41 292 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 495 | 1 050 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 006 484 | -728 682 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -28 000 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -28 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -184 140 | -212 523 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -585 395 | -98 674 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 654 919 | 1 156 567 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 21 | 1 069 524 | 1 057 893 |
Страница была полезной?