Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк»
Регистрационный номер
2152
БИК
44030724
Почтовый адрес
191040,г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.36-38, лит. А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 565 | 1 248 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 96 521 | 64 296 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -932 | -780 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 648 | 15 546 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 311 | -1 198 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 445 | 4 907 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 103 | 1 515 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -81 050 | -80 255 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 864 | -2 783 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -450 881 | -461 824 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 655 | 1 772 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -104 500 | -502 757 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 263 | -782 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -259 799 | 40 292 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -100 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -500 | -349 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -431 316 | -460 576 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 228 | 359 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 705 | 10 640 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 105 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -108 | -254 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 10 745 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 11 310 | ||
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -23 036 | 21 353 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -443 042 | -428 478 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 612 617 | 609 706 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 169 575 | 181 228 |
Страница была полезной?