Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк «АЛЕФ-БАНК»
Регистрационный номер
2119
БИК
44525268
Почтовый адрес
117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 75 075 | 511 558 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 309 283 | 1 219 939 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -672 043 | -564 078 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 58 567 | 64 639 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 459 | -15 707 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -92 437 | -97 479 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -224 763 | 236 714 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 114 | 8 222 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -244 113 | -294 754 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -53 074 | -45 938 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 252 493 | -1 628 860 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 51 128 | 53 765 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -327 061 | 1 106 936 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 210 961 | 2 576 878 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 134 323 | 18 583 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -733 087 | -2 099 217 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -425 141 | -842 979 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 99 547 | -1 677 016 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -40 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 444 | -768 050 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 167 203 | 2 280 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 177 418 | -1 117 302 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 209 | -93 182 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 66 221 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 52 012 | -93 182 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 549 244 | 324 781 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 576 162 | -885 703 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 437 727 | 2 955 289 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 861 565 | 2 069 586 |
Страница была полезной?