Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Приморский территориальный коммерческий банк»

Регистрационный номер

БИК

40507717

Почтовый адрес

690091, Приморский край, г.Владивосток, ул.Адмирала Фокина, 25

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8	40 927	44 457
1.1.1	проценты полученные		105 499	97 630
1.1.2	проценты уплаченные		-35 594	-27 714
1.1.3	комиссии полученные		61 125	72 057
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 401	-2 740
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		25 694	34 571
1.1.8	прочие операционные доходы		1 071	1 005
1.1.9	операционные расходы		-106 398	-117 827
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6 069	-12 525
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-178 472	200 841
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		24 335	716
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-268 361	416 187
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-66 538	46 086
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		9 006	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		122 719	-263 896
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-1 500	-501
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 867	2 249
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-137 545	245 298
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-55 790	-1 612
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-55 790	-1 612
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-20 604	-25 137
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-213 939	218 549
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	8	443 157	528 678
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	229 218	747 227

Страница была полезной?