Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер
1720
БИК
46902728
Почтовый адрес
634061, г.Томск, пр. Фрунзе,90
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 68 825 | 75 495 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 684 938 | 565 316 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -426 134 | -286 589 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 109 559 | 102 000 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 281 | -12 544 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 653 | 6 916 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 922 | 12 551 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -289 805 | -280 917 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 027 | -31 238 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -513 998 | -242 125 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 859 | -2 102 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -769 895 | 28 220 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -50 060 | -14 819 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 441 | 20 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 293 765 | -249 128 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 886 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 222 | -4 316 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -445 173 | -166 630 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -126 792 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 103 022 | 232 897 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -41 679 | -102 269 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 542 | 33 352 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 63 885 | 37 188 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -18 664 | -18 672 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -18 664 | -18 672 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 41 125 | 27 933 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -358 827 | -120 181 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 307 522 | 785 956 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 948 695 | 665 775 |
Страница была полезной?