Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1573
БИК
44583666
Почтовый адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 35 | -51 618 | 78 541 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 022 080 | 978 434 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -724 898 | -553 435 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 226 443 | 134 807 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 975 | -15 503 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -871 | -20 795 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -43 429 | 6 210 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 965 | 5 109 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -479 870 | -420 652 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -38 063 | -35 634 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 836 080 | -339 303 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -29 610 | 196 166 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 227 225 | 1 145 342 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -333 473 | 76 351 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 40 966 | 1 971 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 155 286 | -363 408 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -79 165 | -84 639 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 802 585 | -1 042 521 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 297 | -265 563 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -23 021 | -3 002 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 887 698 | -260 762 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 080 168 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 492 712 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 418 | -1 056 926 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 216 075 | 122 662 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 049 | -20 642 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 31 880 | 3 181 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -356 968 | -951 725 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 345 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -69 401 | -65 488 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -69 056 | -65 488 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 331 362 | 169 341 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 982 360 | -1 108 634 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 876 773 | 2 365 093 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 894 413 | 1 256 459 |
Страница была полезной?