Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Сбербанк России
Регистрационный номер
1481
БИК
44525225
Почтовый адрес
117997 г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 529 020 916 | 454 040 567 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 452 240 252 | 1 180 910 222 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -800 142 771 | -462 348 070 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 210 563 319 | 164 930 510 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 531 971 | -15 594 097 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -109 771 304 | -39 643 551 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 80 986 841 | 5 643 259 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 567 539 | 12 463 582 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -272 307 776 | -307 911 572 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 583 213 | -84 409 716 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -889 048 626 | -215 008 410 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 32 637 894 | -10 498 054 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 795 860 | 72 370 646 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -70 426 027 | -1 368 829 201 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -119 902 648 | 123 575 908 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 013 187 652 | 500 510 031 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -223 139 029 | -120 148 018 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 447 634 249 | 595 169 757 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 77 790 260 | -311 719 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -27 251 533 | -6 847 760 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -360 027 710 | 239 032 157 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -183 190 794 | -189 582 664 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 295 369 789 | 115 248 889 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 049 080 | -251 501 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 30 364 666 | 52 381 742 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 642 517 | -40 809 826 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 195 550 | 3 360 331 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 107 959 | 4 373 352 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 114 155 573 | -55 279 677 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 325 531 | -72 117 771 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 325 531 | -72 117 771 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 71 205 078 | 15 892 510 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -184 992 590 | 127 527 219 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 822 721 751 | 1 107 487 579 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 637 729 161 | 1 235 014 798 |
Страница была полезной?