Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер
1460
БИК
41012718
Почтовый адрес
675000, г.Благовещенск,пер.Святителя Иннокентия,1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 897 233 | 14 716 228 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 34 658 971 | 37 625 831 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -14 811 973 | -13 336 910 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 010 006 | 14 126 475 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -569 042 | -1 113 153 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 722 222 | -183 335 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -7 912 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 267 683 | 382 235 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 152 043 | 1 103 064 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -35 480 509 | -24 995 945 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 696 644 | 1 107 966 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 605 949 | -14 982 726 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 238 055 | 795 250 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11 362 753 | -512 182 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 35 221 194 | 4 886 878 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 482 150 | -1 841 164 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 076 734 | -6 846 997 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 321 176 | -3 315 495 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 855 976 | -5 959 977 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 17 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 946 985 | -1 993 873 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 039 006 | -195 183 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -291 284 | -266 498 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 410 183 | -992 492 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 541 684 | 1 015 547 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -13 392 860 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -78 476 | -2 239 989 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 266 445 | 14 929 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 073 390 | -2 202 005 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 558 050 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 558 050 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 954 861 | -4 281 263 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 761 485 | -6 749 766 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 22 413 015 | 18 626 307 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 16 651 530 | 11 876 541 |
Страница была полезной?