Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Регистрационный номер
1352
БИК
44959746
Почтовый адрес
173003,Великий Новгород, наб.реки Гзень,11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 120 655 | 108 037 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 371 470 | 296 445 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -164 729 | -141 282 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 63 827 | 71 549 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 064 | -4 585 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 578 | 1 807 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 419 | 14 320 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 313 | 9 798 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -143 961 | -121 708 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -27 042 | -18 307 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 115 712 | 42 006 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 444 | -1 909 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 54 864 | -21 733 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -338 077 | -219 923 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -60 451 | -10 257 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 466 825 | 289 591 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 | 6 237 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 236 367 | 150 043 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -258 980 | -224 993 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 373 396 | 302 657 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 101 | -32 577 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 423 | 6 155 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 907 | 8 843 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 124 645 | 60 085 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -45 | -45 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -45 | -45 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 846 | 7 926 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 374 813 | 218 009 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 619 298 | 313 683 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 994 111 | 531 692 |
Страница была полезной?