Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер
1326
БИК
44525593
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 24 639 353 | 41 311 883 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 128 413 729 | 99 341 028 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -88 281 610 | -44 995 570 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 37 023 496 | 33 238 585 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 419 679 | -9 120 945 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -14 578 146 | 652 030 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 025 097 | 1 484 793 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 352 956 | 1 127 391 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -33 873 106 | -33 052 150 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 023 384 | -7 363 279 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -65 041 021 | 30 604 896 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 189 608 | -1 255 744 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 88 917 434 | 5 364 020 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 146 696 405 | -123 721 419 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 17 889 759 | -5 056 079 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -242 380 865 | 42 092 013 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -50 132 240 | 55 085 781 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 116 614 065 | 61 913 091 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -92 153 818 | -19 009 332 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -43 379 771 | 935 292 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 301 598 | 14 257 273 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -40 401 668 | 71 916 779 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -189 877 526 | -18 200 043 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 147 415 868 | 12 345 151 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 234 825 | -39 580 131 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 836 176 | -3 763 774 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -93 683 | 47 986 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 246 176 | 270 801 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -48 380 166 | -48 880 010 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 895 234 | 9 608 117 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -81 886 600 | 32 644 886 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 206 777 674 | 101 115 425 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 124 891 074 | 133 760 311 |
Страница была полезной?