Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» ООО
Регистрационный номер
1293
БИК
46577774
Почтовый адрес
620142 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.ЧАПАЕВА,3а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2.5 | -54 207 | -28 601 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 291 872 | 286 208 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -208 221 | -124 324 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 182 515 | 186 541 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -36 341 | -26 627 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 046 | 3 460 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 63 432 | -20 003 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 578 | 12 787 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -322 634 | -317 485 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -43 454 | -29 158 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2.5 | 872 711 | -805 945 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 654 | 3 680 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 58 814 | -8 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -173 251 | 487 307 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 512 | 22 769 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -385 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 607 | 174 954 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 974 417 | -887 728 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 052 | -224 820 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 572 | 2 901 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 818 504 | -834 546 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2.5 | -1 316 947 | -679 102 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2.5 | 671 416 | 1 368 729 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2.5 | -206 064 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2.5 | 52 673 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2.5 | -52 303 | -1 093 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2.5 | 545 | 2 696 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -850 680 | 691 230 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 2.5 | 0 | -20 800 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2.5 | 0 | -20 800 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2.5 | 80 669 | 83 193 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2.5 | 48 493 | -80 923 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 467 250 | 868 757 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 515 743 | 787 834 |
Страница была полезной?