Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акцинерное общество «БИНБАНК Мурманск»
Регистрационный номер
1276
БИК
44705709
Почтовый адрес
183032, г. Мурманск, пр. Ленина, 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 147 943 | 68 255 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 600 783 | 414 241 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -340 813 | -158 423 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 64 633 | 102 010 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 967 | -14 138 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 36 469 | -26 432 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -19 034 | -62 914 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 793 | 5 904 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -142 486 | -178 070 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -63 435 | -13 923 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 236 401 | -703 314 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 884 | 14 374 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 753 325 | -1 717 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 469 448 | -734 159 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 21 059 | 40 520 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 594 249 | 370 244 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 525 529 | -292 606 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 592 | -100 938 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 49 997 | 968 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 384 344 | -635 059 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 109 | -4 637 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 222 | 424 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 113 | -4 213 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 117 322 | 192 387 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 504 779 | -446 885 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 929 467 | 1 187 597 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 434 246 | 740 712 |
Страница была полезной?