Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК»
Регистрационный номер
1166
БИК
42202773
Почтовый адрес
603009,52,,НИЖНИЙ НОВГОРОД Г,,БАТУМСКАЯ УЛ,21А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 58 338 | 45 317 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 239 570 | 236 543 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -111 462 | -111 019 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 49 961 | 41 802 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 438 | -1 036 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 114 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 20 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 040 | 3 124 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 153 | 13 227 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -118 363 | -129 691 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 257 | -7 633 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -92 110 | -122 748 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 180 | 21 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -88 838 | -22 819 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -198 744 | 78 877 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 568 | -8 433 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -98 000 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 22 977 | 9 037 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 161 518 | -87 740 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -623 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 365 | 6 932 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -33 772 | -77 431 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 099 | -17 958 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 126 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 973 | -17 958 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 688 | -304 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -36 057 | -95 693 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 260 152 | 296 597 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 25 | 224 095 | 200 904 |
Страница была полезной?