Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Банк «Кузнецкбизнесбанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер
1158
БИК
43209740
Почтовый адрес
Россия 654080 Кемеровская область город Новокузнецк улица Кирова 89 а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -91 857 | 84 702 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 422 978 | 392 305 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -224 940 | -188 380 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 236 403 | 252 555 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -68 265 | -71 871 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 378 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -157 371 | -9 671 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 781 | 4 897 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -275 748 | -258 260 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -27 695 | -37 251 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 171 241 | -1 090 314 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 17 171 | 5 583 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 3 143 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 290 450 | -1 050 415 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 527 | -3 864 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 103 003 | -55 602 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 560 | 10 841 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 263 098 | -1 005 612 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -303 497 | -294 028 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 728 257 | 1 016 745 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -51 453 | -508 603 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 325 203 | 537 519 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 257 | -25 761 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 331 | 8 682 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 399 | 2 148 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 690 983 | 736 702 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -20 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -20 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 238 526 | 28 591 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -333 589 | -260 319 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 017 762 | 1 021 645 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 684 173 | 761 326 |
Страница была полезной?