Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество ПАО «Невский народный банк»
Регистрационный номер
1068
БИК
44030885
Почтовый адрес
196084, г.Санкт-Петербург, ул.Киевская д.5 к.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 137 910 | 161 280 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 438 974 | 408 830 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -58 334 | -96 992 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 59 126 | 50 510 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 258 | -9 516 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 42 993 | 26 083 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 645 | 3 172 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -295 555 | -214 409 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -43 681 | -6 398 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -374 985 | -334 011 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 008 | -10 675 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 938 457 | -771 269 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 448 | 1 740 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -44 706 | 110 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 293 662 | 415 034 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 204 | -78 475 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 674 | -366 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -237 075 | -172 731 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 628 | -4 824 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 73 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 628 | -4 751 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 161 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 161 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 32 389 | 14 687 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -207 314 | -162 634 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 169 025 | 1 123 106 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 961 711 | 960 472 |
Страница была полезной?