• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   63 065 309 70 044 570
1.1.1 проценты полученные   527 300 081 211 196 339
1.1.2 проценты уплаченные   -428 374 543 -173 494 909
1.1.3 комиссии полученные   15 402 340 17 567 399
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 840 510 -3 277 463
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   23 503 772 5 547 372
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -22 808 336 21 319 544
1.1.8 прочие операционные доходы   92 593 762 57 188 611
1.1.9 операционные расходы   -137 571 080 -64 517 428
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -4 140 177 -1 484 895
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -19 267 194 131 323 944
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   9 130 437 -8 819 412
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   105 538 760 -12 699 346
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -37 143 573 -377 948 886
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   45 993 155 -18 635 454
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -912 307 537 215 223 720
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -23 953 310 -290 289 049
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   902 614 269 670 096 250
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -4 093 913 -2 729 627
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -40 777 058 -40 685 355
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -64 268 424 -2 188 897
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   43 798 115 201 368 514
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -234 467 805 -438 526 946
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   43 818 543 33 489 384
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -11 731 358 -29 696
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   104 559 598 726 106
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -121 675 -3 142 289
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   902 075 -3 536 087
2.7 Дивиденды полученные   43 843 468 54 635 183
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -53 197 154 -356 384 345
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 214 037 971
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -17 997 563 -15 032 526
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -17 997 563 199 005 445
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   13 179 292 9 595 708
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -14 217 310 53 585 322
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   303 562 359 103 662 666
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   289 345 049 157 247 988
Страница была полезной?