Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Банк «Вологдабанк»

Регистрационный номер

992

БИК

41909717

Почтовый адрес

160001, г.Вологда,ул. Мира, д. 36

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	22 745	13 407
1.1.1	проценты полученные	86 255	59 920
1.1.2	проценты уплаченные	-46 943	-28 428
1.1.3	комиссии полученные	9 485	12 617
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 038	-790
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	359	75
1.1.8	прочие операционные доходы	1 555	358
1.1.9	операционные расходы	-27 500	-28 665
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	572	-1 680
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-34 276	30 091
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-749	1 181
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-31 884	-131 039
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-11 812	-1 907
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9 961	162 409
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	208	-553
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-11 531	43 498
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-95 211	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 850	-40 714
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	32 302	659
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-67 759	-40 055
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 437	1 035
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-80 727	4 478
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	276 804	227 491
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	196 077	231 969

Страница была полезной?