Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк Балтика
Регистрационный номер
967
БИК
44585920
Почтовый адрес
121069, г.Москва, пер. Трубниковский, д. 13, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -93 790 | 542 757 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 773 884 | 1 408 430 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 080 084 | -395 978 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 165 729 | 361 635 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 775 | -32 039 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 500 | -15 120 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -191 009 | -210 563 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 77 518 | 7 947 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -833 064 | -474 846 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 15 512 | -106 709 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -399 725 | -306 763 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 327 321 | -7 900 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 308 415 | 409 914 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 928 121 | -320 972 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 581 | -140 590 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 11 724 | -380 039 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 892 309 | 1 699 551 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 905 | -1 440 000 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 794 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -21 894 | -121 696 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 26 198 | -5 824 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -493 515 | 235 994 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 553 157 | -679 661 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 497 629 | 338 405 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -61 107 | -21 301 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 63 184 | 67 269 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 946 549 | -295 288 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -123 | -163 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -123 | -163 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -9 343 | 11 486 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 443 569 | -47 971 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 325 691 | 2 446 803 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 769 260 | 2 398 832 |
Страница была полезной?