Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
Регистрационный номер
902
БИК
43304728
Почтовый адрес
610000, РФ, Кировская область, город Киров, улица Преображенская, дом 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -39 943 | 272 954 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 868 880 | 937 142 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -541 124 | -491 619 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 251 934 | 211 874 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 139 | -11 962 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 58 432 | 34 804 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 34 808 | 54 266 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 115 | 27 464 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -659 044 | -382 532 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -58 806 | -106 483 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -141 377 | 682 486 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 964 | -425 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 392 692 | 900 537 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 151 555 | -67 393 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 382 638 | -1 769 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 550 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -18 374 | -1 473 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 564 449 | -529 903 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 156 | 4 165 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -518 134 | -143 410 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 887 | -27 843 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -181 320 | 955 440 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 366 | -581 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 266 | 327 996 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 671 | 1 619 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 429 | 329 034 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 207 | 2 683 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 286 | 3 723 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 | -82 586 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 490 | -76 180 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 433 | -47 775 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -204 692 | 1 160 519 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 558 156 | 915 336 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 353 464 | 2 075 855 |
Страница была полезной?